Workday (WDAY) представила результаты за I квартал 2027 финансового года выше ожиданий рынка. Freedom Broker видит главный драйвер компании в ускорении коммерческого внедрения ИИ. Несмотря на это, аналитики снизили целевую цену акций с $210 до $180 из-за общей переоценки сектора облачного программного обеспечения.
Workday разрабатывает корпоративное облачное программное обеспечение для управления персоналом, финансами и бизнес-процессами. Основные клиенты компании — крупные корпорации и государственные организации.
По итогам квартала выручка Workday выросла на 15% год к году — до $2,54 млрд, а скорректированная разводненная прибыль на акцию составила $2,66 против ожиданий рынка на уровне $2,51.
Прогноз компании на следующие кварталы оказался смешанным. Давление на оценку акций оказывает продолжающееся снижение рыночных мультипликаторов в секторе SaaS-компаний. Именно поэтому Freedom Broker понизил целевую цену акций WDAY до $180, сохранив рекомендацию «Покупать».
По оценке аналитиков, потенциал роста акций от текущего уровня $124 составляет около 45%.
В Freedom Broker отмечают, что компания постепенно переводит ИИ-направление из стадии тестирования в полноценное коммерческое использование. Глобальный запуск ИИ-ассистента Sana, развитие ИИ-сервиса для подбора персонала Recruiting Agent и запуск системы управления ИИ-агентами Agent System of Record усиливают экосистему Workday и повышают зависимость клиентов от платформы.
Дополнительным драйвером аналитики называют расширение бизнеса за пределы традиционных HR- и финансовых сервисов. Компания активно развивает решения для госструктур США, автоматизации командировок и управления расходами, что создает новые возможности для перекрестных продаж..
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.